Tìm hiểu về Stochastic Oscillator trong giao dịch Forex -

Chỉ báo kỹ thuật stochastic oscillator là công cụ rất linh hoạt, cung cấp nhiều loại tín hiệu trong giao dịch Forex, chỉ số, hàng hóa và cả cổ phiếu. Kể từ khi được sáng tạo bởi George C.Lane vào những năm 1950, Stochastic Oscillator đã trở thành chỉ báo được dùng thường xuyên nhất bởi giới đầu tư đến nay. Trong bài viết này, hãy cùng nhau tìm hiểu về stochastic oscillator là gì, chỉ báo này được dùng để làm gì và các chiến lược giao dịch Forex sử dụng chỉ báo này như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất.

Nội dung

Chỉ báo Stochastic Oscillator dùng để làm gì?

Ý tưởng cơ bản của Stochastic Oscillator là một chỉ báo xung lượng (momentum) đi trước hành động giá, do đó nhà đầu tư có thể dùng chỉ báo này để dự đoán di chuyển của hành động giá trong tương lai. Stochastic Oscillator có thể cung cấp rất nhiều kiểu thông tin khác nhau cho nhiều phong cách giao dịch bao gồm:

Tín hiệu phân kỳ
Xác nhận Mua/Bán
Xác nhận quá mua/quá bán (cần kết hợp với chỉ báo khác)
Giao dịch theo ngày
Giao dịch lướt sóng
Giao dịch Swing

Stochastic Oscillator là gì?

Stochastic Oscillator là chỉ báo xung lượng, so sánh mức giá đóng cửa của một tài sản với phạm vi giá của nó xem cao thấp như thế nào, trong một khoảng thời gian xác định.

Đây là chỉ báo dao động theo phạm vi từ 0 đến 100. Trên biểu đồ của Stochastic Oscillator có hai đường %K và %D. %K là đường dao động chậm (sử dụng chu kỳ dài hơn) và %D là đường chậm, là phái sinh của đường %K (sử dụng chu kỳ ngắn hơn, thường là 3 kỳ).

H3: Tính Stochastic Oscillator như thế nào?

% K = 100 [(C – L14) / (H14 – L14)]
C (Closing price) là giá đóng cửa hiện tại
L14 (Lowest price) là mức giá thấp nhất của 14 phiên giao dịch trước đó
H14 (Highest price) là mức giá cao nhất của 14 phiên giao dịch trước đó
% K theo dõi giá gần đây nhất của tài sản
% D = Đường trung bình động đơn giản 3 kỳ (SMA) của % K.

Trong công thức này, chu kỳ tiêu chuẩn là 14 kỳ, tuy nhiên bạn có thể thay đổi chu kỳ để xây dựng chỉ báo riêng phù hợp với giao dịch của mình.

Đọc Stochastic Oscillator như thế nào?

Có hai cách đọc chỉ báo Stochastic Oscillator cơ bản là quan sát chỉ báo ở ngưỡng 20 và ngưỡng 80 để tìm tín hiệu quá bán – quá mua; và xem sự di chuyển của chỉ báo với hành động giá để tìm tín hiệu phân kỳ. Cụ thể như sau:

Xác định quá mua – quá bán

Stochastic Oscillator thường được được các nhà đầu tư sử dụng để xác định quá mua – quá bán của tài sản .Việc xác định quá mua – quá bán bằng Stochastic Oscillator rất đơn giản. Vì Stochastic Oscillator dao động trong phạm vi 0 -100, khi chỉ báo về mức thấp hơn 20 cho thấy thị trường đang quá bán và ngược lại, khi chỉ báo về mức cao hơn 80 cho thấy thị trường đang quá mua.

Tuy nhiên, cách xác định này sẽ có nhiều tín hiệu giả, do đó cần kết hợp với chỉ báo khác, ví dụ như đường xu hướng, đường trung bình động,… để xác nhận tín hiệu.

Xác định phân kỳ

Sự phân kỳ xảy ra khi chỉ báo di chuyển không thống nhất với hành động giá. Ví dụ, giá xuất hiện một đỉnh mới, nhưng chỉ báo lại không đạt đỉnh, hoặc khi hành động giá xuất hiện đáy mới nhưng chỉ báo lại không xuất hiện đáy. Đây là dấu hiệu thị trường có xu hướng phân kỳ trong tương lai.

Stochastic Oscillator cần kết hợp với các chỉ báo khác

Chỉ báo Stochastic Oscillator rất nhạy cảm với chuyển động giá của tài sản, do đó mặc dù chỉ báo có thể cung cấp tín hiệu sớm về xu hướng thị trường nhưng cũng lẫn lộn với tín hiệu giả.

Ví dụ: Trong giao dịch cổ phiếu Oracle (ORCL) ở hình trên, chỉ báo Stochastic Oscillator cung cấp tín hiệu quá mua nhưng giá thị trường là đi xuống, và cho tín hiệu quá bán trong khi giá thị trường đi lên.

Kết hợp Stochastic Oscillator với chỉ báo nào?

Trên thực tế, các nhà giao dịch luôn kết hợp Stochastic Oscillator với các chỉ báo kỹ thuật khác để tìm kiếm, xác nhận tín hiệu giao dịch thay vì chỉ dùng riêng lẻ chỉ báo này. Một số cặp chỉ báo thường dùng gồm:

Stochastic Oscillator và MA

Các đường trung bình động (MA) là chỉ báo phối hợp hoàn hảo với Stochastic Oscillator. Khi MA có các điểm giao nhau tạo tín hiệu giao dịch mua hoặc bán, ta sẽ quan sát tín hiệu quá mua- quá bán trên Stochastic Oscillator để xác nhận tín hiệu.

Stochastic Oscillator và MACD

Stochastic Oscillator và MACD là một bộ đôi thường được sử dụng trong phân tích tìm điểm vào lệnh, giữ lệnh và thoát lệnh. Cụ thể, khi MACD xuất hiện các giao điểm và Stochastic Oscillator cũng xuất hiện các giao điểm tương ứng, đây là tín hiệu đáng tin cậy để bạn cân nhắc mở giao dịch.

Stochastic Oscillator và RSI

Theo lý thuyết Dow, các chỉ số bình quân phải xác nhận lẫn nhau (nguyên lý thứ tư), do đó tín hiệu trên biểu đồ này phải tương ứng trên biểu đồ khác. Do Stochastic Oscillator và RSI cùng thuộc một loại chỉ báo (chỉ báo động lượng), do vậy nếu cả hai chỉ báo cùng xác nhận một loại tín hiệu sẽ tăng cường xác suất xảy ra.

Tạm kết

Các nhà giao dịch luôn cố gắng tìm cách kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật để tạo nên bộ lọc tín hiệu chính xác hơn, trong đó Stochastic oscillator là một trong những chỉ báo được dùng thường xuyên nhất. Bạn có thể thử các cách kết hợp Stochastic oscillator và MA, MACD, RSI để xác định xem bộ chỉ báo nào thích hợp nhất với giao dịch của mình nhé.